达诚基金管理有限公司

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达诚基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 1928024 19渤海银行永续债 2 2.91% 13,453.82
2 185147 21平证Y1 2 2.24% 10,341.83
3 2123016 21阳光财险 2 2.14% 9,918.09
4 2028052 20恒丰银行永续债 2 1.36% 6,311.74
5 190208 19国开08 2 1.34% 6,178.82
6 230406 23农发06 2 1.32% 6,114.38
7 210218 21国开18 2 1.32% 6,097.15
8 232380014 23天津银行二级资本债01 2 1.20% 5,531.35
9 042380459 23云能投CP010 2 1.12% 5,202.84
10 1928028 19中国银行二级01 2 1.11% 5,141.44
11 230206 23国开06 1 0.22% 1,018.86
12 112305088 23建设银行CD088 1 0.13% 598.83
13 1780416 17西安高新债01 1 0.11% 520.92
14 112313132 23浙商银行CD132 1 0.11% 499.77
15 112310149 23兴业银行CD149 1 0.11% 499.39
16 2128025 21建设银行二级01 2 0.02% 104.40
17 2128002 21工商银行二级01 2 0.02% 103.82
18 102101185 21新希望MTN001(高成长债) 2 0.02% 103.48
19 188597 21宏桥03 2 0.02% 102.59
20 012384111 23鲁商SCP018 2 0.02% 102.40

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